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尧享心安系列理财产品2020年第2期到期公告
发布时间:2025/11/16 阅读:9741

尊敬的客户:

我行发行的尧享心安系列理财产品2020年第2期到期公告如下:

一、  产品概况

产品名称

尧享心安系列理财产品2020年第2

产品代码

YXXA20002

理财登记编码

C1239620000054

产品类型

固定收益类,非保本浮动收益型

产品起息日

2020721

产品到期日

20251113

存续期限

1941

本次运作期限

2025716日 至20251112

兑付金额

    32,536,260.23 

兑付份额

 28,508,553.54 

份额净值

1.1835

份额累计净值

1.1835

客户收益率(年化)

1.81%

















二、产品运作情况

本产品运作期间运作正常,严格按照产品说明书的约定进行投资运作,募集资金重点投向优质企业发行的、且在公开市场流通的标准化债券资产,其余资产主要为买入返售、银行存款等业务。其中,现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比为0-100%,AA级(含)以上债券(根据监管评级调整适时调整)及其他固定收益类资产投资占比为80%-100%,投资杠杆比例不超过140%。

三、净值走势


该产品自成立以来净值走势平稳,整体波动尚可,回撤较小。

四、收费情况和收益分配情况

该产品收费情况分别为:托管费率0.01%,销售手续费率0.10%,固定管理费率无,浮动管理费率为0.41%。扣除各项费用,产品到期日单位净值为费后1.1835/份。

特此公告!


山西尧都农村商业银行股份有限公司

2025年1113


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