
尧享心安系列理财产品2020年第2期到期公告
发布时间:2025/11/16 阅读:9741
尊敬的客户: 我行发行的尧享心安系列理财产品2020年第2期到期公告如下: 一、 产品概况
二、产品运作情况 本产品运作期间运作正常,严格按照产品说明书的约定进行投资运作,募集资金重点投向优质企业发行的、且在公开市场流通的标准化债券资产,其余资产主要为买入返售、银行存款等业务。其中,现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比为0-100%,AA级(含)以上债券(根据监管评级调整适时调整)及其他固定收益类资产投资占比为80%-100%,投资杠杆比例不超过140%。 三、净值走势
该产品自成立以来净值走势平稳,整体波动尚可,回撤较小。 四、收费情况和收益分配情况 该产品收费情况分别为:托管费率0.01%,销售手续费率0.10%,固定管理费率无,浮动管理费率为0.41%。扣除各项费用,产品到期日单位净值为费后1.1835元/份。 特此公告!
山西尧都农村商业银行股份有限公司 2025年11月13日 |
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